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    「600808股票」10月18日板塊復盤:電力資源回歸商品屬性!電價上漲趨勢明確 這些標的或價值重塑

    2021-10-19  瀏覽量:148

    今天(10月18日),開盤和漲跌在滬深股市有所不同。以白酒為首的白馬快速消費,引發了出現當地的恐慌好在以煤電為代表的周期性的板塊,做出了一個又一個的巨大努力。它將指數推出底部并反彈,但整體弱勢格局沒有改變。最終,上證指數和深證成指收于綠色,而指數,創業板勉強轉為紅色。

    對此,華信證券此前指出,a股上游資源品種反彈,帶動主題概念上漲,且成交量回升帶動熱門個股。就第四季度而言,實現廣泛的信貸預期是市場可持續性的關鍵。但從9月份的社會融資數據來看,明顯低于預期,11、12月份有超過2萬億流動性到期,央行的基調顯得尤為關鍵。目前市場交易情緒明顯下降。

    同時,華西戰略提到,建議“順勢而為”,在三季報中重點關注高景氣方向。10月,迎來企業三季報密集披露期,精選高景氣股票、避雷股是目前重要策略之一。行業配置方面,建議關注受益于“穩增長”政策,三季報有望高景氣的行業,如“新能源、新能源汽車”;主題為關注“碳中和(綠色產業)內涵拓展”

    在板塊:

    首先是電。

     

    精華證券認為,日前,國家發改委發布《關于進一步深化燃煤發電上網電價市場化改革的通知》號文,標志著電力體制改革邁出重要一步。交易徹底放開燃煤發電市場化,推動了中國電力改革向前邁出了重要一步,電價機制發生了根本性變化。煤電價格的上漲有望進一步推動綠色電力的溢價:目前我國電力市場只放開了煤電價格的完全市場化,而其他電源的市場化還沒有完全放開,但綠色電力交易為風電光伏提供了市場化的交易平臺。在交易,首批綠色電力中,溢價約為0.03-0.05元/千瓦時。在能源消費雙控和煤電漲價的背景下,工商用戶特別是高耗能行業用戶對交易綠色電力的需求有望進一步增加,將推動交易、溢價綠色電力增長,惠及新能源運營企業。

    郭進證券指出,高煤價抬高了中樞,市場價格,煤電運營商迎來春節。考慮到2030年二氧化碳排放達到峰值的要求,受制于長期投資帶來的轉型和沉沒成本,“十四五”期間煤炭產能整體受限,疊加風光不可控,中期內動力煤需求難以大幅回落。我們認為,2022年,-和2025年,秦皇島煤炭價格5500千卡的中樞將保持在700-800元/噸的水平,這樣煤電完全成本將保持在0.397-0.445元/千瓦時。受中長期煤炭平衡偏緊的預期影響,我們預計未來燃煤電力企業將降低需降量降價的年度長期合作比例80%至50%,增加月度長期合作,更好地傳導煤炭成本,穩定燃煤電力運營商利潤水平,爭取公用事業屬性回歸。 

    TF證券提到,湖南、內蒙古、安徽、山東等地此前曾在煤炭價格大幅上漲的背景下發布電價調整通知。最近的國務院常務會議提出,要改革和完善市場化的燃煤電價形成機制,推動所有燃煤發電全面進入電力市場

    該機構進一步分析,在電價上漲和產能釋放成本下降的趨勢下,火電公司的業績可能會有所改善。此外,在碳中和目標下,減排刻不容緩,可再生能源有望加速發展。目標方面,火電推薦關注【萬能電力】,火電轉型新能源目標推薦關注【華能國際(A H)】【華潤電力】【華電國際(A H)】。新能源運營商建議關注【龍源電力】【福能股份】【三峽能源】【吉電股份】【金凱新能】等。水電方案:關注【川投能源】【華能水電】【SDIC電力】【長江電力】。

     

    第二,煤炭。

     

      川財證券提到,動力煤主力價格不斷刷新歷史高位,“增長保供”政策效果尚未顯現。“十一”前后,國資監管部門召開就煤電央企保供增產召開相關會議,山西、內蒙等主要煤炭供應地,需落實對外省的煤炭保供數量,同時,內蒙等煤炭主產區仍有近一億噸核增產能待釋放,依法依規的前提下,目前全力增產是國內保供的主要政策基調。但是盡管近期多數煤礦努力增產保供,但產量釋放相對有限。疊加山西地區暴雨對煤礦停產的影響,產地供應依舊緊張,產能盡快恢復尚需時日。與此同時,動力煤價格不斷攀升,主力合約已經邁入1600元/噸,可以看到保供政策效果仍需要一定時間。

      安信證券指出,焦煤價格有望維持高位。據煤炭資源網,受電煤保供影響,部分煤種供應進一步收縮,且各地安全、環保檢查依舊趨嚴,煤礦開工率依舊偏低,對焦煤價格有較強支撐。同時由于鐵路運力以保障電煤為主,焦炭發運不暢,疊加后期采暖季限產預期,焦鋼企業采購積極性較低。預計焦煤市場整體平穩運行。

      該機構進一步分析,目前動力煤價格超預期,且板塊估值處于歷史底部,我們認為煤價中樞上漲有望推動上市公司業績增長進而拉動板塊估值回升。

      國盛證券認為,本輪周期行情的本質是由于在能源轉型過程中,對傳統行業產品的需求本身具有剛性,而供給端在政策約束及企業悲觀預期下,企業即使盈利大增、現金流充沛,也在大幅縮減對于傳統業務的資本開支,從而導致當需求擴張遇見供給約束,價格大幅上行。我們認為周期即是投資者認知變化的本身,目前市場對于煤價中樞大幅上移的接受度正逐步提高,煤炭行業正處在被投資者逐步挖掘的階段,估值修復已然開啟。

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