今天(10月18日)，A股收窄震蕩，周期股逆市大幅上漲。整體來看，煤炭、有色、能源金屬、電力、石油、港航、農牧、飼漁、機械等行業漲幅居前，食品飲料、保險、醫藥等行業跌幅居前。主題股方面，轉基因、鋰電池、綠色電力、抽水蓄能、鹽湖提鋰、儲能漲幅居前，白酒、醫美、精準醫藥、社區團購跌幅居前。

農業拉升，板塊，走高，種子股表現亮眼，殷茵高新大幅上漲。

 

18日，板塊農業的拉升更高，種子股表現出色。新聞方面，上周，部分種子企業發布了2021年第三季度業績預告。隆平高新預計虧損298萬-3.39億元，同比減少0.21%和-12.28%；登海種業預計實現凈利潤105萬-和1.34億元，同比增長80%和-130%；豐樂種業預計虧損700萬元，同比扭虧為盈。

華西證券指出，前三季度，種子企業業績迎來分化。總體來看，水稻庫存仍處于高位，而種子生產成本上升，擠壓了種子企業的利潤率；玉米的高景氣度提振了農民的種植積極性，提高了優質品種的盈利能力。2020年以來，種業發展得到國家領導的高度評價，《種子法》、種業振興行動計劃、轉基因產品商業化等一系列利好政策相繼出臺。種業經營環境有望持續優化，疊加主要農產品價格仍將保持高位。種業將迎來繁榮的拐點，種子企業的利潤將在未來幾年不斷釋放。

東興證券認為，四季度的季節性反彈仍可預期。從大周期來看，產能開始顯現，短期內難以逆轉。春節后豬價可能繼續見底。近日，各大養豬企業紛紛在公布公布第三季度業績。由于豬價快速下跌，出現，所有企業三季度業績均出現較大虧損但仍呈現發散趨勢以沐源股份為代表的養殖成本控制表現較好的龍頭企業虧損相對較小，企業阿爾法屬性有望在行業周期下行階段進一步加強。隨著第二輪中央和地方收儲陸續開展，疊加四季度豬肉消費旺季，市場展望中豬價有望企穩小幅反彈。在周期下行階段，建議關注成本控制優勢明顯的企業

多股煤概念漲停9月進口煤炭同比增長76.0%。

 

10月18日煤炭概念延續至拉升中國煤炭運銷協會預測，隨著主產區煤炭產能加速釋放，預計后期煤炭供應將保持增長，煤炭需求增速回落，煤炭市場供需形勢將逐步好轉，市場煤炭價格將高位波動。據悉，10月1日、13日在-,協會重點監測煤炭企業日均煤炭產量693萬噸，較9月份增長4.5%。重點企業煤炭產銷勢頭良好，煤炭增產增供效果逐步顯現。 

郭盛證券指出，目前市場對中樞煤價大幅上行的接受度在逐步提升，煤炭行業正處于被投資者逐步挖掘的階段，估值修復已經開始。

中泰證券表示

　　據媒體報道，10月17日，歷時4天的2021北京國際風能大會暨展覽會(CWP2021)拉開帷幕。當日上午，118個城市與600多家風電企業共同發起了“風電伙伴行動·零碳城市富美鄉村”計劃，提出支持城市工業領域零碳化進程，助力鄉村振興、促進共同富裕，開發平價海上風電、助力沿海城市碳中和，探索綠色發展新路徑、攜手建設100%綠色電力消費示范城市以及構建健康發展新生態五大重點任務。

　　該計劃明確，助力鄉村振興，將風電與新能源特色小鎮建設、區域旅游開發等工程相結合，壯大村集體經濟。在條件較好地區率先啟動“百縣千村萬臺示范工程”，加快推進“直接惠民”樣板工程建設。力爭2021年年底前啟動首批10個縣市總規劃容量500萬千瓦示范項目。“十四五”期間，在全國100個縣，優選5000個村，安裝1萬臺風機，總裝機規模達到5000萬千瓦，為5000個村集體帶來穩定持久收益，惠及農村人口300萬以上。

　　華創證券指出，風電產業鏈由三部分組成：上游原材料及零部件制造、中游風機總裝、下游風電場投資運營。原材料和零部件廠商處于產業鏈的上游。風機的核心零部件包括齒輪箱、發電機、軸承、葉片、輪轂等，這些零部件的生產專業性較強，國內企業技術較為成熟，一般由風機制造企業向零部件企業定制采購。除個別關鍵軸承需要進口之外，風電設備的零部件國內供應充足。風機制造企業處于行業中游，市場集中度較高，對于上游溢價能力總體較強。風機制造企業的下游客戶是以大型國有發電集團為代表的投資商，這些發電集團在進行電力投資時，必須配比一定比例的風電等清潔能源，除受個別年份投資進度波動影響以外，總體需求穩定增長。

　　培育鉆石概念異動 機構稱未來潛在市場空間有望達800億元左右

 

　　10月18日，培育鉆石概念異動。消息面上，國機精工近日發布的2021年前三季度業績預告顯示，預計2021年前三季度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為16600萬元–18600萬元，比上年同期增加202%–238%。

　　此外，中兵紅箭公告顯示，預計2021年度前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤5.95億元-6.25億元，同比增長80.62%-89.73%；其中，第三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤2.68億元-2.98億元，同比增長82.61%-103.05%。

　　太平洋證券指出，培育鉆石板塊關注度持續攀升，其余幾家企業三季報值得期待。目前培育鉆石滲透率仍然還很低，未來隨著培育技術的優化，以及千禧一代消費觀念的改變，看好其未來發展趨勢，對標天然鉆石年均市場規模120-130億美元，未來培育鉆石潛在市場空間有望達到800億元左右。同時，培育鉆石還會普及到更多原先天然鉆石沒有普及到的應用場景上，不僅僅是替代天然鉆石，有望激發出更多的市場需求。

　　軍工股走強 行業持續高景氣 機構建議關注這兩條主線

 

　　10月18日，軍工股盤中走強。據中國載人航天工程辦公室消息，北京時間2021年10月16日0時23分，搭載神舟十三號載人飛船的長征二號F遙十三運載火箭，在酒泉衛星發射中心按照預定時間精準點火發射，約582秒后，神舟十三號載人飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，順利將翟志剛、王亞平、葉光富3名航天員送入太空，飛行乘組狀態良好，發射取得圓滿成功。這是我國載人航天工程立項實施以來的第21次飛行任務，也是空間站階段的第2次載人飛行任務。

　　在順利進駐空間站天和核心艙后，北京時間2021年10月17日9時50分，神舟十三號航天員乘組成功開啟貨物艙艙門，并順利進入天舟三號貨運飛船；接下來，航天員乘組還將開啟天舟二號貨運飛船貨物艙艙門。后續，航天員乘組將按計劃開展貨物轉運等相關工作。

　　中泰證券指出，軍工行業持續高景氣，超配軍工正當時：軍工行業基本面大幅改善預期正在加強，航空、導彈等產業鏈產能大幅擴張仍在持續，產業鏈高景氣度正在由上游向中下游傳導。上游元器件、原材料自2020年已開始逐季用訂單和業績印證行業高景氣度，目前上游訂單仍保持同比較高速度增長。根據三季報業績預告，紫光國微、振華科技、愛樂達等軍工行業重點標的實現業績高增長，持續超預期，行業的高景氣度再次得到驗證。具備高成長、逆周期、硬科技屬性的軍工行業具有長期投資價值。

　　換電建設標準預計年內發布 換電站運營是下一個千億藍海

 

 

　　據媒體報道，近日從中國汽車工業協會(充電聯盟)獲悉，《電動乘用車共享換電站建設規范》團體標準已經通過審查，預計于年內正式發布。

　　東方證券認為，車電分離具備降成本、高效補能兩大優勢。當前制約電動車普及的重要因素在于：補能速度、補能便利性和購置成本。車電分離具備高效補能和降成本兩大優勢，1)高效補能體現在，乘用車換電僅需3-5分鐘左右，而傳統充電樁模式需要1小時以上；2)電動車初始購車成本中，動力電池占比40%左右，“車電一體”的充電模式使整車成本被大幅抬高，車電分離模式下，電動車最高購置價可下降一半，電動車購置實現平價。

　　當前換電站處于大發展前期，換電車型有限，收入規模和盈利波動較大，長期看，隨著規模變大，這是一個巨大的運營市場，利用率穩定爬坡，使得換電站運營的資產屬性從重到輕，盈利能力更強。換電模式跑通也對產業鏈相關企業有巨大的拉動作用，東方證券建議關注運營端協鑫能科，以及換電設備制造商山東威達、展鵬科技。

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