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    「東阿阿膠股吧」私募大佬鄧曉峰瘋狂“掃貨”!這類A股大爆發了_天天基金網

    2021-10-19  瀏覽量:52

    9月中旬以來,鋼鐵、煤炭有色、電力等此前強勢的周期股紛紛重挫,煤炭指數一度回調15%以上,有色指數一度回調23%以上。雖然出現調整幅度很大,但資本一直在下跌,買入的越來越多。近幾個月煤炭、有色、鋼鐵相關ETF凈資金流入近20億,就連私募,老大哥、明星經理基金,也瘋狂“掃貨”。今天煤炭有色集體爆發,個股出現漲停潮。

    許多基金經理表示,最近的回調主要是由于前期的高累計漲幅,資源周期本身的邏輯并沒有改變。在“碳中和”的主線下,在供需緊張的前提下仍有較好的投資價值。

    跌得越多,買得越多。

    近一月,煤炭有色ETF吸引了近20億黃金。

    今天,板塊與煤炭相關的有色金屬爆發了。收盤時,煤炭的指數上漲了5.87%,而有色金屬的指數上漲了近3%。漲停,有很多股票,比如恒源煤電、辛集能源、藍花科創、上海能源、梅韻能源、安源煤電、銅陵有色等。

     

    相關ETF也是漲幅居前,煤炭ETF(515220)上漲6.33%,多只彩色ETF創上市以來新高。

     

    數據顯示,近一月,與鋼鐵、煤炭、有色、稀土相關的ETF跌幅均在20%左右,有的甚至超過25%。然而,資金正在下跌和買入。最近幾個月,資金凈流入總額已超過18.77億。

     

    國泰基金認為,近期回調主要是由于前期累計漲幅較高,而資源周期本身的邏輯實際上并沒有改變,但8月下旬以來漲幅過大,有內生調整的必要。目前,鐵、鋼、煤等周期的板塊在到達階段頂部后有較大調整,但基本面仍較為穩固,供需關系極不平衡,短期內可能會反復。長期需求下降,但在“碳中和”背景下,供給收縮強于需求,行業景氣度有望延續。如果說板塊的短期周期受政策原因和籌碼交易所的影響,在“碳中和”主線下供需緊張的前提下,經過出現,一個像樣的調整后仍有不錯的投資價值。

    私募大榭瘋狂“掃貨”

    最新三季報顯示,私募巨頭鄧曉峰的三款產品大手筆買入紫金礦業,三季度末股票市值突破90億元,明星基金經理興全基金董程菲持股市值約30.83億元。此外,社保超過30億的基金,也出現在紫金礦業。

     

    截至三季度末,高邑-小豐一號瑞源證券投資基金持股1.67億股,股票市值約16.88億元,新金成為公司第9位股東。外貿信托-高邑小馮宏源集合基金信托計劃繼續增持紫金礦業,三季度末持股2.76億股,股票市值約27.92億元,在股東排名第七雖然高邑小馮2日致信基金小幅減倉,但三季度末仍持股4.76億股,持股市值約48.04億元,在股東排名第五

    三季度末,雖然明星經理興全董減持,但董管理的興全投資混合基金仍持有紫金礦業3.06億股,持股市值約30.83億元,在排名第六

    此外,社保基金103組合“新金”成為股東,第十大持股1.6億股,持股市值約16.16億元;社保基金114組合減持后

    Harvest Resources Select經理蘇表示,近期周期性行業回撤幅度較大,周期性回撤的原因一方面是前期漲幅較大,另一方面部分行業龍頭問題令市場擔心新盤開盤。

    工增速,擔心新開工下降影響周期行業需求,三是限產限電社會影響大。很多上游資源行業下半年供給相比上半年出現下降,而需求的韌性仍然比較強,這就使得3季度以來資源行業供不應求的局面變得愈發強烈。后續來看,原材料行業的產能供給增量及存量受到很大限制,供不應求的局面仍有望持續,預計原材料價格未來較長時間易漲難跌。三季報業績超預期的個股他認為主要集中在化工、有色、煤炭、電新等行業。

     

      國泰基金認為,資源周期自身的邏輯沒有發生變化。以煤炭行業為例,中長期看,由于目前產地安全環保監管嚴格,導致落后產能加速退出,后續焦煤供給端降明顯收縮,支撐焦煤價格易漲難跌,且“碳達峰”政策的施行也使得全國煤炭產量增量將在2021年繼續趨勢性收窄,同時大型煤炭集團受制于財務負擔和“雙碳”目標下的轉型述求,新建煤礦的意愿和能力明顯收斂,未來供給端增量呈邊際收縮態勢。建議投資者可以通過ETF產品布局相關領域,平滑個股波動。

      對于周期性行業,中歐基金權益投決會主席、投資總監周蔚文則認為,要分析供給和需求狀況,當供需達到平衡,價格不再跌了,就會迎來行業最重要的轉折點。周期股中有不少受全球宏觀經濟影響,如船運、郵運、大宗商品等等,有些受中國經濟周期的影響,有些跟中國經濟關系不大,比如豬周期,有自身的規律。

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